1、管理银行账户、现金、支票、有价证券
1.1确保送存银行款项安全完整,及时完成银行日记账和银行对账单的核对、报表工作,按时调整未达账项,定期编制银行余额调节表,确保银行账户的安全使用;
1.2 现金要日清日结,承兑汇票要逐项登记;
1.3 现金、银行日记账要序时登记,准确无误;
1.4 短款要及时补上,长款要及时上交;
1.5 为保障现金安全,提取现金超过5000元时,要2人同行;
1.6 月末现金余额要与总账、日记账核对,作到账实相符,经会计确认后方可结账;
1.7 按照财务制度要求使用支票,并逐笔登记在支票登记簿上,登记清晰;
1.8按照公司的有关规定发放有价证券,并登记在有价证券登记簿上,无差错。
2、报销结算各项费用
2.1按照核定的库存现金限额和现金支付范围使用现金;
2.2 按照公司结账日期的要求,催办未报销事务;
2.3按照会计填制的收付款凭证,核对凭证金额与后附单据无误后,办理收付款项业务。
3、工资发放工作
3.1 每月提前2日准备好充足的资金,做好员工工资现金发放与银行划拨工作;
4、部门经理、主管会计临时交办的工作
4.1按照要求,保质保量完成部门经理、主管会计临时交办的工作;
4.2对部门经理临时交办任务的完成情况及时反馈给部门经理。
三工作职责
1、对职务说明书所要求的工作,因失误或失职所造成的损失负责。
四工作职权
1、有权拒绝不符规定的银行、现金支付行为;
2、对所接触的公司文件及数据有保密权;
3、对改进部门工作有批评和建议权。

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