1、按照规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表；    2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务；    
3、跟进业务收款，并及时汇报；    4、月末与会计清点现金，及核对银行账户余额；    5、登记和跟进借支还款报销情况；

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