1、负责公司现金、收据的保管工作，做到收有记录，支有签字；
2、负责银行办理备用金领用手续，支付和结算工作。按日准确、无误地核对库存现金，办理现金收付和银行结算业务，登记现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记账，做到日清月结，账实相符；
3、对库存现金要严格要求按照限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、发票和收据，不得丢失。
4、积极配合会计做好核算工作，及时传递凭证，及时与银行核对账单；

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